Различия в актах сверки
Здравствуйте получили акт взаимозачетов от организации заказчика, и я сделала тоже акт сверки, мне конечно видно что по нашему акту много косяков, но вопрос по большей мере с дебеторкой, она стоит, что в нашем акте, что в их помогите разобраться
Comments
-
Добрый день!
1. Не идет сальдо на начало периода - надо разбираться. Запросите акт сверки за более ранние периоды и сверьте со своим, нужно выявить расхождения.
2. Акт сверки у Зитс видимо сформирован по 1 кв 2016 года, а у второй компании в сверку вошел апрель 2016, поэтому видна оплата на сумму 5750 - в оплате разница только на эту сумму, сформируйте акты сверки за одинаковый период, и оплата скорее всего "пойдет"
3. В акте сверке Зитс есть приход на 1000 от 11.11.15 № 9, а вторая компания эту сумму не выставляла (в сверке нет)
4. В Зитс не отражена сумма на 33000 от 15.05.15 № 18, а вторая компания ее выставила.
Рекомендации:
1. Сформировать акты сверки по двум компаниям за ОДИН период
2. Выставить на Зитс документы сумма на 33000 от 15.05.15 № 18 и попросить отразить их в учете (если такая продажа реально была)
3. Запросить у Зитс что за сумма на 1000 отражена - запросить документы по этой продаже и выяснить, почему она не отражена во второй компании.
